开云体育则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱预备-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口
- 发布日期：2025-09-29 11:27 点击次数：96
证券代码：601665 证券简称：王人鲁银行 公告编号：2025-044
可转债代码：113065 可转债简称：王人鲁转债
王人鲁银行股份有限公司
对于实施“王人鲁转债”赎回暨摘牌的
第十一次辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说
概况要害遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律牵涉。
迫切内容辅导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 13 日
? 赎回价钱：100.7068 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
? 临了往来日：2025 年 8 月 8 日
截止 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“王人鲁转债”临了
往来日）仅剩 9 个往来日，2025 年 8 月 8 日为“王人鲁转债”临了一个往来日。
? 临了转股日：2025 年 8 月 13 日
截止 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“王人鲁转债”临了
转股日）仅剩 12 个往来日，2025 年 8 月 13 日为“王人鲁转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“王人鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证
券往来所摘牌。
? 投资者所合手“王人鲁转债”除在法例时限内通过二级阛阓不绝往来或按 5.00
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接收以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息
（臆测东说念主民币 100.7068 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资
耗损。
? 特提醒“王人鲁转债”合手有东说念主介意在限期内实施转股或卖出往来，以幸免
可能濒临的投资耗损。
? 敬请高大投资者明慧了解可转债关连法例，感性决议，介意投资风险。
凭证《王人鲁银行股份有限公司公开辟行 A 股可调治公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7 月 4
日时辰，王人鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 15 个往来日收
盘价不低于“王人鲁转债”当期转股价钱（自 2025 年 6 月 12 日起转股价钱由 5.14
元/股调整为 5.00 元/股）的 130%（含 130%），已触发“王人鲁转债”的有条件赎
回条件。
提前赎回“王人鲁转债”的议案》，决定应用“王人鲁转债”的提前赎回权，对赎回
登记日登记在册的“王人鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一起赎回。
现凭证《上市公司证券刊行注册惩办主义》
《可调治公司债券惩办主义》
《上
海证券往来所股票上市国法》和《召募讲解书》关连条件，就赎回关连事项向全
体“王人鲁转债”合手有东说念主公告如下：
一、赎回条件
凭证《召募讲解书》，“王人鲁转债”有条件赎回条件的联系商定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票流通三十个往来日中
至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经
联系监管部门批准（如需），本公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一起或部分未转股的可转债。若在上述往来日内发生过因除权、除息等引起本
公司转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱
预备，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱预备。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东说念主民币 3,000 万元时，
本公司有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起未转股的可转债。
当期应计利息的预备公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关连事项
（一）赎回条件果真立情况
凭证《召募讲解书》的商定和往来国法，自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 7
月 4 日时辰，公司股票已有 15 个往来日收盘价不低于“王人鲁转债”当期转股价
格的 130%（含 130%），已触发“王人鲁转债”的有条件赎回条件。
（二）赎回登记日与赎回对象
本次赎回登记日为 2025 年 8 月 13 日，赎回对象为 2025 年 8 月 13 日收市后
在中国证券登记结算有限牵涉公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
登记在册的“王人鲁转债”的一起合手有东说念主。
（三）赎回价钱
凭证《召募讲解书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为东说念主民币 100.7068
元/张。
其中，当期应计利息的预备公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率即 1.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 11 月 29 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 14 日）止的实质日期天数（算头不算尾）共计 258
天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068 元/张。
（四）赎回程序
公司将在赎回期竣事前按法例露馅“王人鲁转债”赎回辅导性公告，示知“王人
鲁转债”合手有东说念主关连本次赎回的联系事项。
当公司决定实行一起赎回时，在赎回登记日次一个往来日（2025 年 8 月 14
日）起，统共在中登上海分公司登记在册的“王人鲁转债”将一起被冻结。
公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 14 日
公司将托福中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上
海证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主
相应的“王人鲁转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的
证券买卖部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定往来后再进行派发。
（六）往来和转股
截止 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“王人鲁转债”临了
往来日）仅剩 9 个往来日，2025 年 8 月 8 日为“王人鲁转债”临了一个往来日。
截止 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 13 日（“王人鲁转债”临了
转股日）仅剩 12 个往来日，2025 年 8 月 13 日为“王人鲁转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
本次提前赎回完成后，“王人鲁转债”将自 2025 年 8 月 14 日起在上海证券交
易所摘牌。
（八）对于投资者交纳可调治公司债券利息所得税的讲解
法例，“王人鲁转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.7068
元（含税），实质派发赎回金额为东说念主民币 100.5654 元（税后）。上述所得税将
和解由各兑付机构精良代扣代缴并成功向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
法例，对于合手有“王人鲁转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 100.7068 元（含税）。
者等非住户企业，凭证《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值
税策略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）法例，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得到的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币
三、本次可转债赎回的风险辅导
（一）截止 2025 年 7 月 28 日收市后，距离 2025 年 8 月 8 日（“王人鲁转债”
临了往来日）仅剩 9 个往来日，2025 年 8 月 8 日为“王人鲁转债”临了一个往来
日；距离 2025 年 8 月 13 日（“王人鲁转债”临了转股日）仅剩 12 个往来日，2025
年 8 月 13 日为“王人鲁转债”临了一个转股日。特提醒“王人鲁转债”合手有东说念主介意
在限期内转股或卖出。
（二）投资者合手有的“王人鲁转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手往来
日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日（2025 年 8 月 13 日）收市后，未实施转股的“王人鲁转债”
将一起冻结，罢手往来和转股，并按照东说念主民币 100.7068 元/张的价钱被强制赎回。
本次赎回完成后，“王人鲁转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）因当今“王人鲁转债”二级阛阓价钱（2025 年 7 月 28 日收盘价为东说念主民
币 126.057 元/张）与赎回价钱（东说念主民币 100.7068 元/张）各异较大，投资者如未
实时转股或卖出，可能濒临较大投资耗损。
特提醒“王人鲁转债”合手有东说念主介意在限期内转股或卖出。
四、磋磨花样
磋磨部门：公司董事会办公室
磋磨电话：0531-86075850
特此公告。
王人鲁银行股份有限公司董事会
