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开云官网切尔西赞助商基金不竭东谈主应召集基金份额抓有东谈主大会-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口
发布日期：2025-09-03 12:51    点击次数：152

开云官网切尔西赞助商基金不竭东谈主应召集基金份额抓有东谈主大会-开云官网kaiyun皇马赞助商 (中国)官方网站 登录入口

             中航首钢生物资封锁式基础设施证券投资基金                           基金居品贵府摘抄更新                          编制日历：2025 年 5 月 20 日                          送出日历：2025 年 5 月 21 日            本摘抄提供本基金的迫切信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、居品梗概 （一） 居品要素 基金简称       中航首钢绿能 REIT           基金代码           180801 基金不竭东谈主      中航基金不竭有限公司            基金托管东谈主          招商银行股份有限公司                                                 深圳证券交        2021 年 06 基金合同成效日    2021 年 06 月 07 日      上市来回所及上市日历                                                 易所           月 21 日 基金类型       其他类型                  来回币种           东谈主民币                                                 封锁期为基金合同成效日起 运作状貌       契约型封锁式                怒放频率                                  运转担任本基金基金经 基金司理       宋鑫                    理的日历                                  证券从业日历         2017 年 05 月 23 日                                  运转担任本基金基金经 基金司理       王峥恺                   理的日历                                  证券从业日历         2024 年 05 月 30 日                                  运转担任本基金基金经 基金司理       邢薛程                   理的日历                                  证券从业日历         2024 年 05 月 31 日            场内简称：首钢绿能            扩位简称：中航首钢绿能 REIT            运营不竭机构：北京首钢生态科技有限公司            召募份额：1 亿份 其他         刊行价钱：13.380 元/份            召募金额：1,338,000,000.00 元            原始权益东谈主：首钢环境产业有限公司            政策配售比例：60%            原始权益东谈主过甚归并箝制下的关联方配售比例：40% （二）标的基础设施名目情况 本基金投资的基础设施名目为首钢生物资名目。基础设施名目基本情况如下表所示：                               第 1页 共 8页 基础设施名目公司称号               北京首钢生物资动力科技有限公司 基础设施名目类型                 垃圾处理及生物资发电                          生物资动力发电及生存垃圾处理干事，包括提供电力居品，收 基础设施名目主要策动模式                          取电费收入；提供垃圾处置干事，收取垃圾处理干事费。 基础设施名目地舆位置               北京市门头沟区鲁家山首钢鲁矿南区                           表：基础设施名目迫切财务方针                                                                        单元：元                                                               (基金合同成效日)至  名目      2024 年 1-3 月          2023 年           2022 年                                                                       日 贸易收入     88,660,469.24      425,153,210.26   428,213,404.44    232,959,111.97 注：(1)数据取自本基金按时论说。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资标的与投资策略 此部分投资者可阅读《招募证明书》第十二节了解细脸色况。            本基金一谈召募资金在扣除“基础设施基金需预留的一谈资金和用度”后，剩余基金资            产一谈用于购买金钱救援证券份额，存续期 80%以上的基金金钱投资于基础设施金钱支            抓证券，并抓有其一谈份额，通过基础设施金钱救援证券抓有名目公司一谈股权，并通 投资标的            过名目公司取得基础设施名目总共总共权或策动职权。基金不竭东谈主通过主动的投资不竭            和运营不竭，力求为基金份额抓有东谈主提供牢固的收益分拨及永久可抓续的收益分拨增            长，并争取晋升基础设施名目价值。            本基金存续期内按照基金合同的商定主要投资于基础设施金钱救援证券份额。本基金的            其他基金金钱不错投资于利率债（国债、政策性金融债、地点政府债、央行单据）  、AAA            级信用债（企业债、公司债、金融债、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、公开            刊行的次级债、可分离来回可转债的纯债部分）或货币市集器用（同行存单、债券回购、            条约入款、按时入款过甚他银行入款等）等法律法例或中国证监会允许基金投资的其他            金融器用（但须合适中国证监会的接洽章程）。如本基金所投资的信用债因评级下调导            致不合适前述投资范围的，基金不竭东谈主应当在三个月之内进行休养。 投资范围            本基金不投资于股票等权益类金钱，也不投资于可转念债券（可分离来回可转债的纯债            部分除外）、可交换债券。            除另有商定外，本基金的投资组合比例为：本基金投资于基础设施金钱救援证券的金钱            比例不低于基金金钱的 80%，但因基础设施名目出售、按照扩募决议履行扩募收购时收            到扩募资金但尚未完成基础设施名目购入及中国证监会认同的其他身分致使基金投资            比例不合适上述章程投资比例的不属于违抗投资比例规矩。上述原因之外的其他原因导            致不骄矜上述比例规矩的，基金不竭东谈主应在 60 个职责日内进行休养。            （一）基础设施名方针购入策略：基金存续期内，基金不竭东谈主在基金份额抓有东谈主利益优            先的基本原则下，积极审慎进行基础设施名方针购入，通过金钱救援证券和名目公司等 主要投资策略     稀奇方针载体取得基础设施名目总共总共权或策动职权。            （二）基础设施名方针出售及处置策略：基金存续期内，基金不竭东谈主把柄市集环境与基            础设施运营情况制定基础设施名目出售决议并负责履行。基金存续期内，如把柄基础设                                 第 2页 共 8页          施名目文献的商定，导致基础设施名目文献提前拒绝，且政府方书面要求嘱托基础设施          名方针，基金不竭东谈主应按照基础设施名目文献向政府方或其指定机构转让与嘱托基础设          施名目（含名目公司股权、基础设施名目金钱）。如首钢集团或其指定关联方未在行权          期众人使优先收购权的，基金不竭东谈主有权在行权期届满之日起的名目处置期内通过市集          化状貌刑事株连基础设施名目，如前述行动把柄基金合同商定应召开基金份额抓有东谈主大会          （比如金额卓著基金净金钱 20%等）                           ，基金不竭东谈主应召集基金份额抓有东谈主大会，并把柄基          金份额抓有东谈主大会的决议履行。          （三）基金扩募收购策略：本基金存续期间扩募收购的，基金不竭东谈主应当按照《运作办          法》第四十条以及基金合同接洽章程履行变更注册等设施，并在履行变更注册设施后，          提交基金份额抓有东谈主大会投票表决。在变更注册设施履行结束并取得基金份额抓有东谈主大          会表决通事后，基金不竭东谈主把柄中国证监会、证券来回所等接洽要求履行安妥设施启动          扩募发售职责。在基金不竭东谈主以为必要的情况下，基金不竭东谈主可聘用其他中介机构对基          金的扩募收购提供专科干事。          （四）基础设施名方针运营不竭策略：基金不竭东谈主把柄运营不竭干事条约的商定交付运          营不竭机构负责基础设施名方针部分运营不竭职责，力求获取牢固的运营收益，具体以          运营不竭干事条约的商定为准。          （五）固定收益投资策略：本基金除投资基础设施金钱救援证券外，其余基金金钱应当          照章投资于利率债、AAA 级信用债或货币市集器用。          本基金暂不耕种功绩比较基准。          要是接洽法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集多数领受的功绩比较基准推 功绩比较基准          出，经基金不竭东谈主与基金托管东谈主协商，本基金不错在报中国证监会备案后增多或变更业          绩比较基准并实时公告，不必召开基金份额抓有东谈主大会。          本基金在存续期内主要投资于基础设施金钱救援证券一谈份额，以获取基础设施运营收 风险收益特征   益并承担标的金钱价钱波动，因此与股票型基金和债券型基金有不同的风险收益特征，          本基金预期风险和收益高于债券型基金和货币型基金，低于股票型基金。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 注：以上基金数据为规矩 2024 年 3 月 31 日除基础设施金钱救援证券之外的投资组合股产成立图表。本基 金通过基础设施金钱救援证券取得的基础设施名目公司的运营财务数据详见按时论说。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图    本基金无功绩比较基准。                         第 3页 共 8页 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售接洽用度    场内来回用度以证券公司履行收取为准。 (二) 基金运作接洽用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别           收费状貌/年费率或金额                   收取方 不竭费                   -         基金畴昔固定不竭费为前一估值日基金金钱 固定不竭费   净值的 0.1%年费率与基金畴昔可供分拨金额                                         基金不竭东谈主和销售机构                的 7%之和，按年收取。         年度基金可供分拨金额超出 1.4 亿元部分× 浮动不竭费     10%+名目公司年度运营收入卓著 托管费                 0.05%                  基金托管东谈主 销售干事费                 -                     销售机构 审计用度          年用度金额 140000.00 元            司帐师事务所 信息露馅费         年用度金额 120000.00 元            章程露馅报刊         基金上市用度及年费、登记结算用度；基金         合同成效后，为基金提供专科干事的司帐师         事务所、讼师事务所、评估机构等收取的费         用，包括但不限于司帐师费、讼师费、金钱 其他用度    评估费、诉讼费和仲裁费；基金份额抓有东谈主                第三方收取方         大会用度；基金的证券来回用度；基金的银         行汇划用度；基金接洽账户的开户及看重费         用；按照国度关联章程和基金合同商定，可         以在基金财产中列支的其他用度。 注：(1)本基金用度类别、用度策画门径和支付状貌详见本基金的《招募证明书》。本基金来回证券、基金 等产生的用度和税负，按履行发生额从基金金钱扣除。   (2)审计用度、信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行 金额以基金按时论说露馅为准。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。 基金居品结构：本基础设施基金抓有中航-华泰-首钢生物资金钱救援专项筹商金钱救援证券一谈份额，中 航-华泰-首钢生物资金钱救援专项筹商抓有名目公司 100%股权。 投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于： 不竭等身分影响，基础设施名目市集价值及现款流情况可能发生变化，可能引起基础设施基金价钱波动，                             第 4页 共 8页 致使存在基础设施名目遭受顶点事件（如地震、台风等）发生较大耗费而影响基金价钱的风险。 的风险。 本基金基础设施名目原始权益东谈主或其归并箝制下的关联方算作政策投资者拟抓有 40%基金份额，加上政策投 资者永久抓有的基金份额，履走时动的基金份额相对较少。此外，公开召募基础设施证券投资基金属于资 本市集翻新品种，初期参与投资者数目相对较少，估值、报价等系统、轨制耕种尚不完备，基金份额可能 濒临无法在合理的时刻内以合适的价钱流转的风险。 导致投资者无法在二级市集来回。 占有和对经济局势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。本基金的收益水平与基金不竭东谈主的管 理水平、不竭妙技和不竭时期等接洽性较大，可能因为基金不竭东谈主的身分而影响基金收益水平。 不竭机构。首钢环境还抓有并运营同类型其他金钱，与本基金可能存在利益突破的情形。 a.现在公开召募基础设施证券投资基金尚属证券市集中的翻新址品，接洽的法律轨制、配套政策还不完善， 法律轨制、配套政策仍在不时休养和更新的经由之中，要是国度接洽法律法例及配套政策发生变化，可能 使得明天履行发生的现款流入不成达到预测的标的，从而影响基金收益。 b.名目存续周期较长，按照《中华东谈主民共和国环境保护税法》，本名目暂予免征环境保护税，要是法律调 整，名目濒临交纳环境保护税的风险，将影响名目收益。 〔2015〕78 号），名目在垃圾处理上享受升值税即征即退 70%，售电享受升值税即征即退 100%的税收优惠， 明天税收政策休养，将影响名方针收益。 d.名目公司支付给关联方（金钱救援证券不竭东谈主（代表专项筹商））的利息开销不成税前抵扣的风险 据《中华东谈主民共和国企业所得税法履行条例》和《财政部 国度税务总局对于企业关联方利息开销税前扣 除尺度关联税收政策问题的奉告》（财税〔2008〕121 号）章程，名目公司在策画应征税所得额时，履行支 付给关联方的利息开销，其中领受关联方债权性投资与其权益性投资不卓著 2∶1 比例和税法过甚履行条例 关联章程策画的部分，准予扣除，卓著的部分不得在发生当期和以后年度扣除。其中权益性投资为名目公 司金钱欠债表所列示的总共者权益金额，要是总共者权益小于实收获本与成本公积之和，则权益性投资为 实收获本与成本公积之和；要是实收获本与成本公积之和小于实收获本金额，则权益性投资为实收获本金 额。本名目底层来回结构构建了首锝照顾对专项筹商的债务，首锝照顾与名目公司反向接管合并后，名目 公司存续并承继对专项筹商的该笔债务。名目公司完成反向接管合并后，关联方债权性投资与其权益性投 资的比例存在被北京市税务局认定为卓著 2：1 比例的可能性，即存在名目公司支付给关联方（金钱救援证 券不竭东谈主（代表专项筹商））的利息开销不成税前抵扣的风险。 此外，基础设施基金运作经由中可能触及基金抓有东谈主、基础设施基金、金钱救援证券、基础设施名目公司 等多层面税负，要是国度税收政策发生休养，可能影响投资运作与基金收益。 在耕种后初期将集会投资单一金钱救援证券，波折投资单一基础设施名目。因此，相对散布化投资的其他 证券投资基金，本基金将受到所投资标的个体较大的影响，具有较高的集会度风险。 a.上网电价国补退坡的风险：2012 年发布的《国度发展转换委对于完善垃圾焚烧发电价钱政策的奉告》中 明确，每吨垃圾折算上网电量不卓著 280 千瓦时的部分，标杆电价为每千瓦时 0.65 元（含税），按照现在 上网基础电价策画，有 0.1902 元纳入寰球征收的可再灵活力电价附加科罚。2020 年 9 月 29 日，国度发改                         第 5页 共 8页 委、财政部荟萃印发《对于关联事项的补充奉告》（财 建〔2020〕第 426 号），初度明确发电补贴实行“新老划断”，即 2020 年 1 月 20 日前纳入国度补贴名录 的垃圾发电名目保抓原补贴政策，但补贴总量箝制在自并网发电以来 82,500 小时（或 15 年，按先达到者 策画），把柄该奉告，本名目 2029 年及以后年份濒临国补退坡的风险。于 2018 年度、2019 年度及 2020 年 度，名目说明的国补收入差别为 6,175.55 万元、6,291.63 万元和 5,500.75 万元，差别占畴昔贸易收入的 降 5000 多万元。国补退坡后通过绿证来回获取的收益能否总共弥补国补退坡的影响，存在省略情味。该政 策的出台可能会导致名目公司明天收入及盈利智商着落的风险。 b.生存垃圾处理干事费强项价低于暂订价的风险：把柄名目公司与北京市城管委缔结的《垃圾处理干事协 议》，自 2014 年 1 月 1 日起，垃圾处理干事费价钱暂定为 173 元/吨，垃圾处理干事期内的价钱休养基础 以强项后的价钱为准。明天要是北京市城管委强项的垃圾处理干事费价钱低于 173 元/吨，名目公司收入有 着落的风险，将影响投资者投资收益的竣事。 a.生存垃圾处理量着落的风险：本基金所投资的名目公司策动收入现款流主要开头之一是生存垃圾处理服 务费，生存垃圾处理干事费与垃圾处理量接洽。生存垃圾处理量受地区宏不雅发展、城市东谈主群败坏及垃圾分 类的影响。如明天生存垃圾处理量大幅下滑，存在基金存续期内基础设施项生分活垃圾处理干事费着落的 风险。 b.垃圾焚烧发电行业时期迭代风险：本基金存续期内跟着社会的高出、科技的发展，垃圾焚烧发电行业存 在时期更新迭代的可能，致使可能出现新的垃圾处理状貌，基础设施名目现存征战濒临升级换代的可能性， 即存在发生超预期的大额成人道开销的风险，将影响名目收入和投资者预期收益的竣事。 a.基础设施名目运营风险：基础设施基金投资集会度高，收益率很猛进度依赖基础设施名目运营情况，基 础设施名目可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致履行现款流大幅低于测算现款流，存在基金 收益率欠安的风险，基础设施名目运营经由中收费等收入的波动也将影响基金收益分拨水平的牢固。此外， 基础设施基金可径直或波折对外借款，存在基础设施名目策动不达预期，基金无法偿还借款的风险。 b.上网电价国补收入部分延后收到的风险：把柄《可再灵活力电价附加资金不竭办法》章程，可再灵活力 电价附加属于可再灵活力发展基金，是国度为救援可再灵活力发电、促进可再灵活力发电行业牢固发展而 耕种的政府性基金。援救资金由可再灵活力电价附加收入筹集。名目公司电价组成中，国补部分回收果真 定性较高。但自 2019 年于今，名目公司国补收入回款周期较前期拉长且无明确的回款期限，履行回款情况 可能与现款流预测产生偏差，影响投资者当期预期收益。 c.各项业务许可续期的风险 a）生存垃圾处理业务、厨余垃圾网罗运载及处理业务许可续期风险：把柄门头沟城管委出具的关联行政许 可决定书，名目公司从事生存垃圾处理干事审批（只限于从事干事）的行政许可灵验 期限为 2022 年 6 月 20 日起至 2024 年 6 月 19 日止；从事生存垃圾策动性清扫、网罗、运载干事审批（只 限于从事干事）的行政许可灵验期限为 2022 年 10 月 25 日起至 2024 年 10 月 24 日止； 从事生存垃圾（含粪便）策动性处理干事审批（只限于从事干事） 的行政许可灵验期为 2022 年 10 月 15 日起至 2024 年 10 月 24 日止。门头沟城管委出具的上述行政许可无 法笼罩基础设施金钱救援证券及基础设施基金的存续期，若基金存续期内无法络续获取上述行政许可，项 目公司可能濒临无法泛泛从事生存垃圾处理业务、餐厨垃圾网罗运载及处理业务的风险。 b）名目公司《电力业务许可证》续期风险：名目公司从事发电业务所需的《电力业务许可证》由国度动力 局华北监管局核发。名目公司现在抓有的《电力业务许可证》灵验期自 2015 年 4 月 13 日至 2035 年 4 月 12 日止。《电力业务许可证》灵验期无法笼罩基础设施金钱救援证券及基础设施基金的存续期，若基金存续 期内《电力业务许可证》无法续期，名目公司可能濒临无法泛泛从事发电业务的风险。 c）名目公司排污许可证续期风险：名目公司从事发电业务与垃圾处理业务所需《排污许可证》灵验期限自                            第 6页 共 8页 施基金的存续期，若基金存续期内《排污许可证》无法续期，名目公司可能濒临无法泛泛从事发电业务与 垃圾处理业务的风险。 《运营不竭干事条约》中已明确商定运营不竭机构有义务“就需要以名目公司方法签署的基础设施运营的 接洽条约（包括但不限于垃圾处理干事条约、购售电合同、餐厨收运处置条约等），在条约期限届满或运 营期限届满后与合同相对方的商榷、谈判”，基金存续期内，基金不竭东谈主将在运营不竭机构的协助下提前 作念好种种许可证或接洽条约的续期、换签职责。 d.餐厨垃圾干事条约续期的风险：把柄北京市城管委于 2018 年 9 月 30 日作出的“京管发〔2018〕111 号” 《北京市城市不竭委员会对于改良休养生存垃圾行政许可办理职责的函》，针对“从事生存垃圾（含粪便） 策动性处理干事审批”事项，北京市城管委未要求央求东谈主取得特准策动权，但针对“从事生存垃圾策动性 清扫、网罗、运载干事审批”事项，则要求“从事餐厨垃圾策动性网罗运载的企业应获取拟干事地的区东谈主 民政府授予的特准策动权，并与区城市不竭部门缔结餐厨垃圾网罗运载特准策动条约后，再到所取得特准 策动权的区城市不竭部门办理行政许可”。基于北京市对于前述生存垃圾行政许可办理职责的休养，基础 设施名目干事范围内的北京市门头沟区城市不竭委员会（简称“门头沟城管委”）、北京市石景山区城市 不竭委员会、北京市西城区城市不竭委员会等主体仍领受与垃圾处理企业径直按年度签署餐厨垃圾干事协 议的状貌，交付垃圾处理企业提供相应干事，对此门头沟城管委已出具相应的证明文献。因此，基金存续 期内，如餐厨垃圾干事条约期限届满，名目公司需要屡次续签餐厨垃圾干事条约，如无法续签，可能濒临 暂停处理餐厨垃圾的风险，影响名目公司贸易收入。 e.出现安全事故的风险：名目公司坐褥策动、名目耕种看重经由对操作主谈主员的时期要求较高，要是职工在 日常坐褥中出现操作不当、征战使用谬误等不测事故，名目公司将濒临安全坐褥事故、东谈主员伤一火及财产损 失等风险。 f.运营不竭机构抓续干事的风险：垃圾发电行业对时期智商和不竭水平要求较高，基金不竭东谈主交付首钢生 态算作运营不竭机构对本名目进走时营不竭。受个东谈主事业谋略、职责环境、家庭等身分的影响，运营不竭 机构中枢时期东谈主员和中枢不竭东谈主员有流失的可能性，将对基础设施名方针策动牢固性酿成不利影响。 g.基金存续期间基础设施名目固定金钱周期性修理开销（大修开销/固定金钱成本化开销）总金额超出基金 来回安排关联预留用度的风险：基于专科机组成见并诱骗种种征战的预期使用寿命，本基金将自成立畴昔 起每年预留 3,200 万元算作基础设施名目存续期内固定金钱周期性修理开销的资金。名目运营履行情况中， 存在基金存续期间基础设施名目固定金钱周期性修理开销总金额超出基金来回安排关联预留用度的风险。 a.环保不达标的风险：垃圾焚烧发电名方针耕种和运营经由中会产生废水、废气及固体消释物，需顺从环 境保护方面的接洽法律法例要求，跟着国度对环境保护的日益嗜好和公众环保意志的不时提高，国度政策、 法律法例对环保的要求将更为严格，要是名目公司未能严格骄矜环保法例要求乃至发生环境欺压事件，将 濒临受到行政处罚的风险。同期，跟着关联环保尺度的不时提高，环保参加将随之增多，可能对名目公司 的盈利智商酿成一定影响。 a.估值与公允价值有偏差的风险：本基金已聘用专科评估机构对基础设施名目进行评估，但估值遵循受资 产评估论说中假定和规矩条件的规矩，可能与基础设施名方针公允价值有偏差。 b.预测现款流与履行现款流有偏差的风险：基金不竭东谈主基于现在的政策、市集环境及名目公司策动情况对 名目公司明天策动产生的现款流进行了预测，但名目公司策动中生存垃圾处理量及价钱、餐厨垃圾收运及 处置量及价钱、上网电量及价钱等影响现款流的迫切身分存在一定的省略情味。2020 年受新冠肺炎疫情影 响，名目公司垃圾处理量约为 103 万吨，低于基金不竭东谈主对明天两年垃圾处理量的预测值 110 万吨。如未 来名目公司垃圾处理量不成复原到 110 万吨及以上，可能导致预测的现款流与履行产生的现款流不一致的 风险。 c.评估值未筹议国补退坡的风险：把柄《垃圾处理干事条约》中“复原商定经济地位”要求，即名目公司                           第 7页 共 8页 初期投资增多、收入减少或成本增多的幅度较大，或者名目公司的初期投资减少、收入增多或成本减少幅 度较大时，为保抓名目公司原商定的经济地位，垃圾处理干事费价钱不错作念相应的休养。因此，评估机构 对基础设施名目进行估值时，未筹议国补退坡对名目估值的影响。 a.基础设施名目或名目公司的股权转让存在一定规矩的风险：名目公司与北京市城管委缔结的《垃圾处理 干事条约》商定：“未经市城市不竭委事前书面甘愿，名目公司不得转让其用于名方针地盘使用权、名目 设施或任何其他迫切金钱（按照《垃圾处理干事条约》嘱托给市城市不竭委或其指定机构的金钱除外）”， “垃圾处理干事期内，经市城市不竭委事前书面甘愿，名目公司激动不错转让名目公司股份”。因此，本 基金存续期间，基金转让基础设施名目或名目公司股权的，需北京市城管委书面甘愿，转让存在一定规矩。 b.基础设施名目运营不竭机构与《北京市城管委复函》章程不一致的风险：把柄《北京市城管委复函》， 北京市城管委要求在基础设施 REITs 存续期内，由中航基金不竭有限公司交付首钢环境产业有限公司下属 全资子公司为首钢生物资提供运营干事。本基金存续期间，可能更换名目运营不竭机构，更换后的运营管 理机构可能不合适《北京市城管委复函》上述章程的要求。 上述触及基础设施名目转让及更换运营不竭机构的事项死守市集化原则、妙技进行，在履行完基金接洽程 序（如基金份额抓有东谈主大会表决）后，由基金不竭东谈主向北京市城管委提倡央求，待北京市城管委履行完相 关行政审批手续后进行转让或变更。北京市城管委的审批并不会对名方针泛泛运营产生不利影响，不会影 响到名方针盈利智商，不会影响名方针市集化运行。 上述风险揭示事项仅为列举事项，未能详备列明基础设施基金的总共风险。投资者在参与基础设施基金相 关业务前，应崇敬阅读基金合同、招募证明书等法律文献，老练基础设施基金接洽公法，自主判断基金投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不竭东谈主依照恪尽责守、老诚信用、严慎尽力的原则不竭和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的， 基金不竭东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的接洽信息，敬请同期转变基金不竭东谈主发布的接洽临时公告等。 五、其他贵府查询状貌   以下贵府详见基金不竭东谈主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186 六、其他情况证明   无                            第 8页 共 8页

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